Báo cáo tài chính CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) năm 2011

Phân tích nhanh

Doanh thu 2011 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai giảm 20,6% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2011 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai giảm 36,3% so với năm 2010. Biên lợi nhuận gộp đạt 45,2%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 42,1%.

Tổng tài sản của CTCP Hoàng Anh Gia Lai tại thời điểm cuối năm 2011 ở mức 25.576,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2011 đạt 9.398,6 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 60,6% tổng tài sản cuối năm 2011. ROE năm 2011 đạt 14,1%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 5,2%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của HAG qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Doanh thu thuần	7.432,3	5.783,1	6.442,4	5.110,8	2.097,4	3.176,6	2.075,4	5.388,2	4.841,2	6.439,8	6.252,4	3.054,3	2.771,2	4.394,5	3.150,3	3.969,1	4.365,3	1.880,7	1.588,0	517,1
Giá vốn hàng bán	4.726,8	3.611,1	5.148,9	3.937,4	1.590,4	2.970,9	1.847,7	3.013,5	3.109,7	5.430,6	4.398,0	1.827,3	1.575,1	3.193,9	1.726,3	1.961,5	2.358,5	990,6	991,1	361,7
Lợi nhuận gộp	2.705,4	2.171,9	1.293,5	1.173,4	507,0	205,7	227,8	2.374,7	1.731,5	1.009,1	1.854,4	1.227,0	1.196,1	1.200,6	1.424,0	2.007,7	2.006,8	890,1	596,9	155,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2.673,3	1.202,5	1.690,4	1.108,4	190,9	-2.022,1	-567,9	940,9	829,6	-376,5	1.240,9	1.748,8	1.044,8	613,8	1.719,4	2.765,4	1.721,8	1.032,5	864,6	116,5
Lợi nhuận trước thuế	2.201,6	1.022,8	1.792,9	1.028,2	-130,6	-2.351,5	-1.905,5	47,7	430,1	-1.406,3	806,2	1.773,2	998,5	524,9	1.701,9	2.768,5	1.743,5	1.006,2	869,7	114,4
Lợi nhuận sau thuế	2.240,2	1.060,1	1.781,7	1.124,7	127,6	-2.383,3	-1.808,8	6,2	371,6	-1.502,8	602,4	1.556,0	971,9	365,3	1.325,3	2.081,1	1.286,9	765,3	622,3	81,9
Tài sản ngắn hạn	8.291,6	8.435,4	8.768,5	8.038,6	7.051,9	8.930,4	7.073,7	6.567,9	8.815,1	9.394,2	13.215,9	10.112,5	9.740,5	14.309,4	13.308,3	11.450,6	7.403,6	4.524,8	4.011,7	804,7
Hàng tồn kho	769,3	694,5	928,7	1.148,0	410,0	2.348,0	2.201,6	1.397,2	1.118,9	1.789,5	3.646,5	2.084,9	1.838,0	4.265,4	4.448,6	4.106,9	2.213,2	1.852,2	1.370,1	426,9
Tài sản cố định	8.472,7	6.567,0	5.997,9	3.821,2	2.809,7	12.626,3	10.280,4	10.732,4	9.921,1	10.017,1	6.287,7	17.886,2	14.146,5	13.051,4	7.883,0	4.409,8	2.517,3	1.870,4	705,6	511,4
Tổng tài sản	26.381,6	22.280,8	20.903,3	19.798,4	18.439,7	37.265,8	38.632,5	48.111,4	53.062,1	52.763,5	49.228,4	36.368,9	29.813,2	31.284,8	25.576,5	19.043,1	12.196,2	8.871,6	6.334,8	1.350,4
Vốn chủ sở hữu	14.182,6	9.325,6	6.677,5	5.194,7	4.673,2	10.027,8	16.808,8	16.810,9	17.788,0	16.649,8	16.265,7	14.237,7	12.852,6	9.753,3	9.398,6	8.192,2	4.694,9	3.728,9	3.389,1	508,4
Tổng nợ	12.199,0	12.955,2	14.225,8	14.603,6	13.766,5	27.238,0	21.823,7	31.300,6	35.274,2	36.113,7	32.962,7	20.978,6	16.293,2	20.461,3	15.493,3	10.261,8	7.085,1	4.690,9	2.713,5	806,6
ROE	15,8%	11,4%	26,7%	21,7%	2,7%	-23,8%	-10,8%	0,0%	2,1%	-9,0%	3,7%	10,9%	7,6%	3,7%	14,1%	25,4%	27,4%	20,5%	18,4%	16,1%
ROA	8,5%	4,8%	8,5%	5,7%	0,7%	-6,4%	-4,7%	0,0%	0,7%	-2,8%	1,2%	4,3%	3,3%	1,2%	5,2%	10,9%	10,6%	8,6%	9,8%	6,1%

Chỉ số tài chính năm 2011

Các chỉ số tài chính của HAG năm 2011, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-20,63%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-29,07%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-38,53%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-35,47%
Tăng trưởng tổng tài sản	34,31%
Tăng trưởng nợ dài hạn	171,43%
Tăng trưởng nợ phải trả	50,98%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	14,73%
Tăng trưởng vốn điều lệ	50,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	45,20%
Tỷ lệ lãi EBIT	68,78%
Tỷ lệ lãi EBITDA	73,08%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	42,07%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	13,28%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	14,07%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	5,24%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,43 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,31 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,44 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,96 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	4,66 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	1,46 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	250,14 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	0,40 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	904,47 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	2,45 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	149,02 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,51 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,14 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,36 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	43,75%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	45,45%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	60,58%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	36,75%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	72,12%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	123,70%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	164,85%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	52,03%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	21,76%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,73%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	41,46%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	33,43%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,62%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	47,97%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	30,82%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	24,43%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,22%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	1,53%
XDCBDD/Tài sản cố định	73,82%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	54,80%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	5,21%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	7,32%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	14,76%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.605,45 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	20.113,36 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	7,48 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,97 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	2,77 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	1,13 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	8,55 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-31,55%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-14,66%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1,62%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	52,05%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	50,24%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	2.166,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	2.302,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	18.526,0 tỷ
Vốn hóa thị trường	9.112,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính HAG

Doanh thu năm 2011 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) là bao nhiêu?

Năm 2011, CTCP Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu khoảng 3.150,3 tỷ đồng.

Năm 2011 HAG lãi hay lỗ?

Năm 2011, CTCP Hoàng Anh Gia Lai có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 1.325,3 tỷ đồng.

Doanh thu HAG năm 2011 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2010, doanh thu năm 2011 của HAG giảm khoảng 20,63%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2011 của HAG là bao nhiêu?

Năm 2011, biên lợi nhuận ròng của HAG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 42,07%.

ROE, ROA năm 2011 của HAG là bao nhiêu?

Năm 2011, ROE của HAG đạt 14,10%, ROA 5,18%.