Cân đối kế toán CTCP Hợp tác Kinh tế XNK SAVIMEX (SAV) năm 2011

Cân đối kế toán năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của SAV năm 2011 trình bày đầy đủ 98 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	548.153
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	72.040
1. Tiền	15.881
2. Các khoản tương đương tiền	56.159
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0
1. Chứng khoán kinh doanh	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	98.625
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	86.476
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	39.457
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	7.611
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-34.918
IV. Hàng tồn kho	363.132
1. Hàng tồn kho	365.330
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-2.198
VI. Tài sản ngắn hạn khác	14.356
1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn	93
2. Thuế GTGT được khấu trừ	10.084
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	2.902
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	1.276
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	83.479
I. Các khoản phải thu dài hạn	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	0
5. Phải thu dài hạn khác	0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	0
II. Tài sản cố định	57.822
1. Tài sản cố định hữu hình	52.642
- Nguyên giá	125.231
- Giá trị hao mòn lũy kế	-72.589
2. Tài sản cố định thuê tài chính	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
3. Tài sản cố định vô hình	5.180
- Nguyên giá	6.504
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1.325
IV. Bất động sản đầu tư	1.987
- Nguyên giá	3.515
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1.528
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0
VI. Đầu tư tài chính dài hạn	10.412
1. Đầu tư vào công ty con	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	10.412
4. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*)	0
6. Đầu tư dài hạn khác	0
VII. Tài sản dài hạn khác	13.258
1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn	13.258
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0
4. Tài sản dài hạn khác	0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	631.632
C. NỢ PHẢI TRẢ	344.845
I. Nợ ngắn hạn	294.355
1. Phải trả người bán ngắn hạn	77.275
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	50.344
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn	3.719
5. Phải trả người lao động	7.086
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	10.424
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng ngắn hạn	0
10. Phải trả ngắn hạn khác	41.077
11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	104.839
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0
13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-408
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
II. Nợ dài hạn	50.490
1. Phải trả người bán dài hạn	0
6. Phải trả nội bộ dài hạn	0
7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn	0
8. Phải trả dài hạn khác	569
9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	49.662
12. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0
13. Dự phòng phải trả dài hạn	0
14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	259
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	286.302
I. Vốn chủ sở hữu	286.302
1. Vốn góp của chủ sở hữu	99.634
2. Thặng dư vốn	144.033
4. Vốn khác của chủ sở hữu	0
5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*)	-7.315
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-1.178
8. Quỹ đầu tư phát triển	10.949
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.188
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	27.438
14. Quỹ dự phòng tài chính	2.553
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
1. Nguồn kinh phí	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	485
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	631.632