Lưu chuyển tiền tệ CTCP Hợp tác Kinh tế XNK SAVIMEX (SAV) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SAV năm 2013 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	5.829
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	8.532
Các khoản dự phòng	-4.154
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	21
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.749
Chi phí đi vay	1.921
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	9.400
Tăng, giảm các khoản phải thu	-3.877
Tăng, giảm hàng tồn kho	26.358
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-58.042
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.782
Chi phí đi vay đã trả	-10.938
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-347
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	494
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.727
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-43.461
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-28.231
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	110
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-45.063
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	65.333
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5.536
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.573
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-743
3. Tiền thu từ đi vay	367.469
4. Tiền trả nợ gốc vay	-326.741
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7.074
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	33.654
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-10.550
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	39.625
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-62
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	29.013