Lưu chuyển tiền tệ CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (MCP) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MCP năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	45.983
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	12.420
Các khoản dự phòng	287
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.462
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-919
Chi phí đi vay	4.622
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	64.855
Tăng, giảm các khoản phải thu	-5.091
Tăng, giảm hàng tồn kho	-43.071
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	4.948
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-397
Chi phí đi vay đã trả	-4.622
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.311
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.502
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	7.808
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-35.738
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	214
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	705
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-34.819
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	21.419
3. Tiền thu từ đi vay	175.064
4. Tiền trả nợ gốc vay	-152.281
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-13.612
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	30.590
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	3.579
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	9.321
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	12.900