Lưu chuyển tiền tệ CTCP Khách sạn Sài Gòn (SGH) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SGH năm 2011 trình bày đầy đủ 35 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	12.697
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.171
Các khoản dự phòng	1.003
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	57
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.038
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	12.891
Tăng, giảm các khoản phải thu	-2.009
Tăng, giảm hàng tồn kho	-419
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.343
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	104
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.757
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.936
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	8.217
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-469
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	204
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-7.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	17.931
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.038
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	10.204
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3.533
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-3.533
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	14.888
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	10.522
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	12
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	25.423