Báo cáo tài chính CTCP Kho Vận Miền Nam (STG) năm 2015

Phân tích nhanh

CTCP Kho Vận Miền Nam mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2015 với mức tăng 15,8% so với 2014. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2015 của CTCP Kho Vận Miền Nam giảm 9,6% so với năm 2014. Biên lợi nhuận gộp đạt 15,5%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 2,5%.

Tổng tài sản của CTCP Kho Vận Miền Nam tại thời điểm cuối năm 2015 ở mức 672,0 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2015 đạt 179,4 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 73,3% tổng tài sản cuối năm 2015. ROE năm 2015 đạt 14,1%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 3,8%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của STG qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Doanh thu thuần	2.589,2	2.454,3	1.795,6	2.639,3	2.886,5	2.031,9	1.835,5	1.761,6	1.454,9	1.257,8	1.010,6	872,7	661,3	607,3	619,7	647,7	468,4	631,3	584,0	584,0
Giá vốn hàng bán	2.068,2	2.060,4	1.507,3	2.187,3	2.398,8	1.598,6	1.452,8	1.425,1	1.174,5	1.008,5	853,7	758,4	540,7	494,9	504,1	538,7	369,0	525,4	517,5	517,5
Lợi nhuận gộp	521,1	393,9	288,4	451,9	487,8	433,3	382,7	336,5	280,4	249,3	156,9	114,3	120,5	112,5	115,5	109,0	99,5	105,9	66,5	66,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	376,9	253,2	165,2	293,8	297,2	151,4	148,3	172,0	612,4	77,7	36,3	34,4	31,0	32,3	31,8	26,6	28,8	22,0	32,5	23,5
Lợi nhuận trước thuế	381,3	264,8	220,4	306,1	302,4	147,8	152,6	181,3	653,3	130,7	34,1	36,1	31,8	32,8	31,8	41,5	31,6	23,0	34,2	25,2
Lợi nhuận sau thuế	312,0	203,8	150,7	253,6	246,6	117,8	122,9	157,8	521,3	111,5	25,4	28,1	24,1	24,8	24,0	34,2	26,3	23,0	34,2	25,2
Tài sản ngắn hạn	1.257,1	1.127,1	1.171,3	994,2	996,6	898,2	1.034,9	1.106,4	1.254,5	761,4	535,6	190,9	155,5	136,1	123,9	123,0	135,7	93,0	126,9	111,6
Hàng tồn kho	33,8	36,3	58,0	113,9	108,0	59,2	21,6	30,9	32,1	27,6	3,9	1,1	2,0	3,7	4,1	2,5	21,3	31,0	39,5	34,6
Tài sản cố định	1.159,9	1.105,0	983,4	906,3	822,6	758,5	678,9	652,4	590,8	535,3	56,7	59,5	26,9	31,0	35,8	42,2	19,5	25,6	27,6	30,1
Tổng tài sản	3.616,1	3.052,2	2.868,7	2.784,0	2.684,2	2.339,2	2.275,5	2.347,3	2.473,4	2.289,6	672,0	256,2	187,5	169,3	162,6	169,1	158,4	121,6	156,5	143,1
Vốn chủ sở hữu	2.686,3	2.399,8	2.254,6	2.123,7	1.885,0	1.644,2	1.700,8	1.623,3	1.517,4	1.234,8	179,4	153,2	135,8	128,5	125,9	118,4	98,4	77,5	65,9	51,0
Tổng nợ	929,8	652,3	614,0	660,3	799,2	695,0	574,6	724,0	956,1	1.054,8	492,7	100,1	51,7	40,8	36,7	50,7	59,9	44,1	90,6	92,1
ROE	11,6%	8,5%	6,7%	11,9%	13,1%	7,2%	7,2%	9,7%	34,4%	9,0%	14,1%	18,3%	17,7%	19,3%	19,1%	28,9%	26,7%	29,7%	51,9%	49,4%
ROA	8,6%	6,7%	5,3%	9,1%	9,2%	5,0%	5,4%	6,7%	21,1%	4,9%	3,8%	11,0%	12,8%	14,6%	14,8%	20,2%	16,6%	18,9%	21,8%	17,6%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của STG năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	15,80%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	37,30%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-5,58%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-12,39%
Tăng trưởng tổng tài sản	162,26%
Tăng trưởng nợ dài hạn	7.645,07%
Tăng trưởng nợ phải trả	391,97%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	17,09%
Tăng trưởng vốn điều lệ	65,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	15,53%
Tỷ lệ lãi EBIT	3,55%
Tỷ lệ lãi EBITDA	4,23%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	2,51%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	14,79%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	9,71%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	5,30%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	4,44 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	5,64 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	4,45 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	5,69 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	19,60 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	11,58 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	31,52 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	348,18 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	1,05 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	13,70 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	26,64 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	17,39 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,18 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	6,08 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	19,12%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	61,60%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	73,31%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	26,69%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	52,53%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	230,81%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	274,67%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	79,70%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	78,05%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,27%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	20,77%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	0,72%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,19%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	20,30%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	8,44%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	97,73%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	2,27%
XDCBDD/Tài sản cố định	6,35%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	84,47%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	7,47%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	3,35%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,18%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.550,93 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	13.015,62 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	6,86 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,34 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,17 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,06%
Beta	0,10 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	13,33 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	3,02%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	32,42%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	383,04%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	57,39%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	58,61%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	35,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	42,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	478,3 tỷ
Vốn hóa thị trường	241,2 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính STG

Doanh thu năm 2015 của CTCP Kho Vận Miền Nam (STG) là bao nhiêu?

Năm 2015, CTCP Kho Vận Miền Nam đạt doanh thu khoảng 1.010,6 tỷ đồng.

Năm 2015 STG lãi hay lỗ?

Năm 2015, CTCP Kho Vận Miền Nam có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 25,4 tỷ đồng.

Doanh thu STG năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của STG tăng khoảng 15,80%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của STG là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của STG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,51%.

ROE, ROA năm 2015 của STG là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của STG đạt 14,15%, ROA 3,78%.