Lưu chuyển tiền tệ CTCP Kho vận Tân Cảng (TCW) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCW năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	47.591
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	17.702
Các khoản dự phòng	39
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.807
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-8.986
Chi phí đi vay	3.073
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	63.226
Tăng, giảm các khoản phải thu	22.646
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.015
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-24.150
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.504
Chi phí đi vay đã trả	-3.269
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14.720
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	4.522
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.313
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	43.454
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-53.198
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8.785
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-44.413
3. Tiền thu từ đi vay	10.039
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.251
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-21.949
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-18.162
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-19.122
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	113.961
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	13
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	94.853