Lưu chuyển tiền tệ CTCP Khoáng sản Bắc Kạn (BKC) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BKC năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	8.955
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.611
Các khoản dự phòng	-331
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.627
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.190
Chi phí đi vay	18
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	14.691
Tăng, giảm các khoản phải thu	3.086
Tăng, giảm hàng tồn kho	-4.786
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-381
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.436
Chi phí đi vay đã trả	-18
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.296
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.919
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	6.941
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-12.946
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-519
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.176
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-12.266
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-7.000
3. Tiền thu từ đi vay	602
4. Tiền trả nợ gốc vay	-153
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.144
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-14.695
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-20.021
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	22.051
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.030