Lưu chuyển tiền tệ CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LBM năm 2018 trình bày đầy đủ 29 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	69.077
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	34.385
Các khoản dự phòng	2.184
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-33
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-520
Chi phí đi vay	61
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	105.155
Tăng, giảm các khoản phải thu	50.000
Tăng, giảm hàng tồn kho	613
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-36.263
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.018
Chi phí đi vay đã trả	-61
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14.621
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	106.841
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-73.518
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	136
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-64
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	9.034
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-30
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	632
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-63.809
3. Tiền thu từ đi vay	27.282
4. Tiền trả nợ gốc vay	-27.278
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-25.864
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-25.860
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	17.173
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	20.020
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	20
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	37.212