Lưu chuyển tiền tệ CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước (HPI) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HPI năm 2011 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	52.317
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.326
Các khoản dự phòng	10
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-26.794
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	27.858
Tăng, giảm các khoản phải thu	-5.601
Tăng, giảm hàng tồn kho	68
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	34.250
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-73.341
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	914
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-15.852
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-392.934
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	252
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-756.760
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	796.760
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	26.542
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-326.140
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	240.000
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-18.000
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	222.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-119.991
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	237.539
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	117.547