Báo cáo tài chính CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước (HPI) năm 2023

Phân tích nhanh

Năm 2023, doanh thu CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước (HPI) giảm 84,1% so với năm 2022 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước tăng 106,3% so với năm 2022, cải thiện so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận ròng của CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước năm 2023 ở mức 297,8%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2023 của CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước đạt 2.450,4 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước tại cuối năm 2023 ở mức 362,2 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 85,2% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước năm 2023 ở mức trung bình với ROE 18,6%. ROA năm 2023 ở mức 2,8%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của HPI qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	57,2	33,2	22,7	142,8	158,4	484,8	634,7	945,2	470,2	180,5	188,1	163,2	146,1	187,2	187,0	201,6	189,2	190,2
Giá vốn hàng bán	40,9	-24,5	34,6	122,9	136,1	302,5	1.446,5	1.083,7	327,9	64,4	103,2	79,6	40,7	104,3	134,2	80,6	58,7	105,2
Lợi nhuận gộp	16,3	57,8	-12,0	19,9	22,3	182,4	-811,8	-138,5	142,3	116,1	84,9	83,6	105,5	82,9	52,8	121,1	130,6	84,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	16,3	62,3	65,2	30,3	31,4	232,1	-788,2	-149,2	113,5	82,5	62,3	70,7	81,7	65,6	51,5	136,9	143,3	96,8
Lợi nhuận trước thuế	15,1	66,2	67,5	32,7	33,7	234,7	-787,6	-145,6	115,6	91,5	70,7	70,3	82,2	67,6	52,3	140,6	145,8	97,0
Lợi nhuận sau thuế	12,5	66,2	67,5	32,7	33,7	234,7	-787,6	-151,0	91,7	73,0	54,7	61,0	77,0	59,6	46,4	126,3	137,4	92,1
Tài sản ngắn hạn	1.828,3	829,5	913,9	931,8	909,8	1.116,5	1.101,3	1.163,7	755,3	671,5	527,1	1.099,1	1.011,6	169,2	228,4	309,3	326,8	225,8
Hàng tồn kho	1.021,4	0,2	0,3	0,6	0,3	0,3	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	1.007,6	926,9	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1
Tài sản cố định	27,2	27,9	25,9	28,2	30,5	33,6	36,4	38,5	34,1	35,0	36,1	36,9	37,2	820,7	579,2	136,9	40,7	27,3
Tổng tài sản	2.373,5	2.398,0	2.450,4	2.421,8	2.535,7	2.711,6	3.514,5	3.291,9	2.493,8	2.187,2	1.634,9	1.183,7	1.049,0	989,9	807,9	446,7	371,2	259,9
Vốn chủ sở hữu	439,4	427,7	362,2	295,5	263,3	230,0	-4,2	783,9	1.007,0	924,8	613,2	619,9	625,3	593,0	570,1	308,1	225,2	129,6
Tổng nợ	1.934,1	1.970,3	2.088,2	2.126,4	2.272,4	2.481,6	3.518,8	2.508,0	1.486,9	1.262,4	1.021,6	563,8	423,7	396,9	237,8	138,5	146,0	130,3
ROE	2,8%	15,5%	18,6%	11,1%	12,8%	102,1%	—	-19,3%	9,1%	7,9%	8,9%	9,8%	12,3%	10,1%	8,1%	41,0%	61,0%	71,1%
ROA	0,5%	2,8%	2,8%	1,4%	1,3%	8,7%	-22,4%	-4,6%	3,7%	3,3%	3,3%	5,2%	7,3%	6,0%	5,7%	28,3%	37,0%	35,4%

Chỉ số tài chính năm 2023

Các chỉ số tài chính của HPI năm 2023, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-84,13%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-160,17%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	106,31%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	106,31%
Tăng trưởng tổng tài sản	1,18%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-4,80%
Tăng trưởng nợ phải trả	-1,79%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	22,59%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	-52,92%
Tỷ lệ lãi EBIT	297,77%
Tỷ lệ lãi EBITDA	327,81%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	297,77%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	20,51%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	14,21%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,77%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,01 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,47 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,37 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,47 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	0,19 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	1.894,69 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	75,17 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	4,86 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	2,23 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	163,88 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,84 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,01 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,07 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	93,19%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	1,31%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	85,22%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	14,78%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	537,26%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	8,84%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	576,50%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	37,30%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	1,58%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	76,36%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	17,12%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	0,03%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	4,91%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	62,70%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	1,06%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,70%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,30%
XDCBDD/Tài sản cố định	4.995,34%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	152,92%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	13,03%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	135,22%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.124,32 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	6.037,01 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	14,41 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	2,68 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	42,90 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,56 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	14,67 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	96,95%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	1,13%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1,97%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,90%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	6,06%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	33,69%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	1,05%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	366,05 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	67,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	74,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	989,6 tỷ
Vốn hóa thị trường	972,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính HPI

Doanh thu năm 2023 của CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước (HPI) là bao nhiêu?

Năm 2023, CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước đạt doanh thu khoảng 22,7 tỷ đồng.

Năm 2023 HPI lãi hay lỗ?

Năm 2023, CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 67,5 tỷ đồng.

Doanh thu HPI năm 2023 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2022, doanh thu năm 2023 của HPI giảm khoảng 84,13%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2023 của HPI là bao nhiêu?

Năm 2023, biên lợi nhuận ròng của HPI (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 297,77%.

ROE, ROA năm 2023 của HPI là bao nhiêu?

Năm 2023, ROE của HPI đạt 18,62%, ROA 2,75%.