Lưu chuyển tiền tệ CTCP Khử Trùng Việt Nam (VFG) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VFG năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	570.536
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	22.855
Các khoản dự phòng	-9.226
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	337
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-202.026
Chi phí đi vay	6.103
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	388.579
Tăng, giảm các khoản phải thu	340.070
Tăng, giảm hàng tồn kho	128.003
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-591.112
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.189
Chi phí đi vay đã trả	-7.506
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-81.649
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	442
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-29.178
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	150.837
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-19.107
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.105
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-466.527
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.324.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	42.080
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	11.951
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	896.502
3. Tiền thu từ đi vay	177.844
4. Tiền trả nợ gốc vay	-379.196
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-175.094
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-376.445
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	670.894
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	129.882
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	17
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	800.793