Cân đối kế toán CTCP Kinh doanh Khí miền Nam (PGS) năm 2011

Cân đối kế toán năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của PGS năm 2011 trình bày đầy đủ 99 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.457.111
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	586.256
1. Tiền	347.311
2. Các khoản tương đương tiền	238.945
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	108.510
1. Chứng khoán kinh doanh	108.510
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	628.334
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	549.003
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	44.940
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	39.117
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-4.725
IV. Hàng tồn kho	75.337
1. Hàng tồn kho	75.337
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0
VI. Tài sản ngắn hạn khác	58.673
1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn	16.250
2. Thuế GTGT được khấu trừ	25.205
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	4.041
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	13.177
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	1.819.365
I. Các khoản phải thu dài hạn	4.271
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	0
5. Phải thu dài hạn khác	4.271
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	0
II. Tài sản cố định	1.193.338
1. Tài sản cố định hữu hình	900.426
- Nguyên giá	1.223.076
- Giá trị hao mòn lũy kế	-322.650
2. Tài sản cố định thuê tài chính	217.309
- Nguyên giá	233.362
- Giá trị hao mòn lũy kế	-16.053
3. Tài sản cố định vô hình	34.191
- Nguyên giá	35.868
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1.678
IV. Bất động sản đầu tư	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	41.412
VI. Đầu tư tài chính dài hạn	100.593
1. Đầu tư vào công ty con	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	60.593
4. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*)	0
6. Đầu tư dài hạn khác	40.000
VII. Tài sản dài hạn khác	497.760
1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn	481.252
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0
4. Tài sản dài hạn khác	16.508
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	23.403
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3.276.476
C. NỢ PHẢI TRẢ	2.309.023
I. Nợ ngắn hạn	1.542.184
1. Phải trả người bán ngắn hạn	1.017.797
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	2.681
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn	13.456
5. Phải trả người lao động	22.009
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	22.046
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng ngắn hạn	0
9. Doanh thu chờ phân bổ ngắn hạn	0
10. Phải trả ngắn hạn khác	83.438
11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	372.992
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0
13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7.767
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
II. Nợ dài hạn	766.839
1. Phải trả người bán dài hạn	0
6. Phải trả nội bộ dài hạn	0
7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn	0
8. Phải trả dài hạn khác	158.945
9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	605.991
12. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0
13. Dự phòng phải trả dài hạn	0
14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	1.903
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	737.547
I. Vốn chủ sở hữu	737.112
1. Vốn góp của chủ sở hữu	380.000
2. Thặng dư vốn	46.199
4. Vốn khác của chủ sở hữu	0
5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*)	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	127.681
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	157.355
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	0
14. Quỹ dự phòng tài chính	25.877
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	435
1. Nguồn kinh phí	435
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	229.906
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3.276.476