Lưu chuyển tiền tệ CTCP Kinh doanh Khí miền Nam (PGS) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PGS năm 2013 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	278.111
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	316.562
Các khoản dự phòng	27.884
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	118
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-31.423
Chi phí đi vay	60.851
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	652.103
Tăng, giảm các khoản phải thu	-273.199
Tăng, giảm hàng tồn kho	-54.975
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	300.463
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	74.274
Chi phí đi vay đã trả	-67.226
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-59.473
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	748
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-46.371
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	526.345
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-108.093
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.359
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	54.400
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-44.555
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6.240
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	28.136
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-61.513
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	10.653
3. Tiền thu từ đi vay	752.366
4. Tiền trả nợ gốc vay	-961.488
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-29.654
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-85.958
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-314.081
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	150.751
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	443.037
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	593.788