Báo cáo tài chính CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (TMB) năm 2016

Phân tích nhanh

Năm 2016, doanh thu CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (TMB) tăng nhẹ 6,6% so với năm 2015, duy trì đà đi lên trong ngành Tài nguyên Cơ bản. Lợi nhuận 2016 của CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin thu hẹp 55,5% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 5,9% và biên ròng 0,1%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin đạt 1.193,3 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin tại cuối năm 2016 ở mức 166,6 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 86,0% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 3,3% trong năm 2016. ROA năm 2016 ở mức 0,5%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TMB qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Doanh thu thuần	30.187,2	41.775,8	37.113,2	24.839,0	11.028,9	10.990,3	10.857,3	5.712,5	4.201,4	6.459,7	6.062,1	5.449,0	5.892,1
Giá vốn hàng bán	28.923,4	40.193,8	35.602,9	23.820,9	10.384,8	10.217,5	10.066,8	5.361,2	3.945,5	6.081,2	5.670,9	5.109,6	5.483,5
Lợi nhuận gộp	1.263,9	1.582,0	1.510,3	1.018,1	644,1	772,8	790,6	351,3	255,9	378,5	391,2	339,4	408,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	37,8	193,6	377,5	217,2	78,3	53,8	73,7	21,6	22,7	10,7	17,1	15,0	24,0
Lợi nhuận trước thuế	121,5	266,4	414,7	243,8	78,1	74,6	83,7	22,0	21,8	7,5	16,5	15,9	25,9
Lợi nhuận sau thuế	80,9	199,7	331,6	194,7	61,1	55,1	62,5	13,3	17,4	5,5	12,4	10,5	20,7
Tài sản ngắn hạn	3.201,8	3.941,4	3.854,9	2.174,9	916,5	2.474,1	1.507,1	717,9	583,6	1.091,9	1.772,5	984,1	838,9
Hàng tồn kho	2.515,2	2.844,0	2.757,4	2.001,0	759,8	2.148,9	1.295,5	611,2	298,0	664,5	1.031,8	688,6	488,2
Tài sản cố định	67,3	47,5	43,8	83,1	83,6	85,3	93,0	90,6	89,5	95,9	84,8	64,5	74,5
Tổng tài sản	3.319,9	4.042,5	3.943,4	2.268,8	1.010,9	2.569,8	1.605,8	813,1	674,3	1.193,3	1.870,4	1.060,8	913,7
Vốn chủ sở hữu	871,1	845,0	695,8	450,5	285,6	258,0	225,8	174,9	178,6	166,6	161,1	158,9	157,2
Tổng nợ	2.448,8	3.197,5	3.247,7	1.818,3	725,2	2.311,8	1.380,0	638,2	495,7	1.026,7	1.709,3	901,9	756,4
ROE	9,3%	23,6%	47,7%	43,2%	21,4%	21,3%	27,7%	7,6%	9,7%	3,3%	7,7%	6,6%	13,2%
ROA	2,4%	4,9%	8,4%	8,6%	6,0%	2,1%	3,9%	1,6%	2,6%	0,5%	0,7%	1,0%	2,3%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của TMB năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	6,56%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-3,23%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-54,39%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-55,52%
Tăng trưởng tổng tài sản	-36,20%
Tăng trưởng nợ phải trả	-39,94%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	3,42%
Tăng trưởng vốn điều lệ	100,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	5,86%
Tỷ lệ lãi EBIT	0,34%
Tỷ lệ lãi EBITDA	0,53%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	0,09%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	3,36%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	13,34%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	0,36%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,01 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,42 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,01 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,06 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,53 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	12,58 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	10,76 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	18,30 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	19,94 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	20,24 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	18,03 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	71,50 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	4,22 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	39,42 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	33,52%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	86,04%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	13,96%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	616,22%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	240,08%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	616,22%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	91,50%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	1,13%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	34,88%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	60,86%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	3,12%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	8,50%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	8,04%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	64,59%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	35,41%
XDCBDD/Tài sản cố định	3,07%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	94,14%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	4,96%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	0,30%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,22%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	550,35 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	16.660,91 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	17,74 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	1,11%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	6,97%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-0,23%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-7,33%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-8,20%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	6,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	42,98%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	672,24%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	6,97%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	21,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	34,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	387,6 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TMB

Doanh thu năm 2016 của CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (TMB) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin đạt doanh thu khoảng 6.459,7 tỷ đồng.

Năm 2016 TMB lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 5,5 tỷ đồng.

Doanh thu TMB năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của TMB tăng khoảng 6,56%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của TMB là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của TMB (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,09%.

ROE, ROA năm 2016 của TMB là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của TMB đạt 3,30%, ROA 0,46%.