Lưu chuyển tiền tệ CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HTL năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	8.339
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.494
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-8
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.347
Chi phí đi vay	117
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	9.595
Tăng, giảm các khoản phải thu	-883
Tăng, giảm hàng tồn kho	2.644
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.454
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	196
Chi phí đi vay đã trả	-117
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-791
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	631
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.131
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	7.689
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-12.806
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	247
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.112
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.323
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-10.125
3. Tiền thu từ đi vay	14.578
4. Tiền trả nợ gốc vay	-12.336
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5.020
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-2.778
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-5.214
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	29.131
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	23.925