Lưu chuyển tiền tệ CTCP Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (LCD) năm 2023
Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu
Lưu chuyển tiền tệ của LCD năm 2023 trình bày đầy đủ 19 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2023 |
|---|---|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 42.980 |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | -19.061 |
| Các khoản dự phòng | -6.695 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | -5.293 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính | -639 |
| Các khoản điều chỉnh khác | -13.368 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | -2.076 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | -2.076 |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -955 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 10 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 53 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -892 |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 44.185 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | -42.279 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 1.906 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -1.062 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 2.299 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 0 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 1.237 |