Lưu chuyển tiền tệ CTCP LICOGI 13 (LIG) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LIG năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	16.661
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	24.865
Các khoản dự phòng	42
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-11.144
Chi phí đi vay	40.922
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	71.347
Tăng, giảm các khoản phải thu	-259.174
Tăng, giảm hàng tồn kho	38.727
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	61.836
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-586
Chi phí đi vay đã trả	-40.943
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.891
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	28
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.019
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-138.677
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-56.001
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.322
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-250
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	250
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-9.100
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.522
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.795
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-52.462
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	216.868
3. Tiền thu từ đi vay	999.514
4. Tiền trả nợ gốc vay	-910.396
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.914
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-19.517
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	284.555
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	93.416
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	31.042
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	124.458