Lưu chuyển tiền tệ CTCP Lilama 453 (L43) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của L43 năm 2011 trình bày đầy đủ 35 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	7.761
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.713
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-250
Chi phí đi vay	13.608
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	25.832
Tăng, giảm các khoản phải thu	3.161
Tăng, giảm hàng tồn kho	-98.001
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	47.903
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-309
Chi phí đi vay đã trả	-13.608
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.063
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-318
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-36.404
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-9.709
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.241
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-15.740
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	167
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-23.041
3. Tiền thu từ đi vay	158.035
4. Tiền trả nợ gốc vay	-104.162
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5.950
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	47.923
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-11.522
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	13.848
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.326