Lưu chuyển tiền tệ CTCP Lilama 69-2 (L62) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của L62 năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	8.385
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	6.979
Các khoản dự phòng	-3.719
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-149
Chi phí đi vay	10.599
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	22.093
Tăng, giảm các khoản phải thu	-8.680
Tăng, giảm hàng tồn kho	-35.481
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.841
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	13
Chi phí đi vay đã trả	-10.599
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.268
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	4.503
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.312
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-42.570
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-21.209
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	190
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	203
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-20.815
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	15.131
3. Tiền thu từ đi vay	145.406
4. Tiền trả nợ gốc vay	-110.879
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3.445
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	46.213
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-17.173
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	18.032
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	860