Báo cáo tài chính CTCP Logistics Vicem (HTV) năm 2016

Phân tích nhanh

Doanh thu 2016 của CTCP Logistics Vicem giảm 9,8% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP Logistics Vicem giảm 34,5% so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 21,1%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 12,2%.

Tổng tài sản của CTCP Logistics Vicem tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 354,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 317,5 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 10,5% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2016 của CTCP Logistics Vicem ở mức thấp 7,1%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 6,4%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của HTV qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Doanh thu thuần	273,1	278,3	299,7	351,3	297,8	282,1	271,9	219,6	181,2	185,5	205,7	204,0	204,2	159,2	120,1	114,8	97,2	86,2	76,1	86,8	79,3
Giá vốn hàng bán	232,9	251,0	278,2	323,7	267,4	237,1	225,4	175,4	144,0	146,4	155,5	165,2	168,2	133,5	110,2	95,7	76,3	65,8	56,2	72,3	70,3
Lợi nhuận gộp	40,1	27,3	21,6	27,6	30,4	45,0	46,5	44,2	37,1	39,1	50,3	38,8	36,0	25,6	9,9	19,2	20,9	20,4	19,9	14,5	9,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	18,5	5,3	5,4	16,7	20,3	33,4	37,2	33,6	26,2	27,8	43,0	34,8	30,2	27,3	9,9	19,8	32,0	3,5	16,6	14,2	8,2
Lợi nhuận trước thuế	20,7	12,1	10,8	22,2	21,7	33,2	36,8	34,4	26,7	28,6	44,5	34,5	38,0	53,2	30,8	22,0	28,6	5,7	18,0	16,9	11,4
Lợi nhuận sau thuế	16,2	9,3	8,2	17,7	17,6	26,7	29,4	27,8	21,2	22,6	34,6	26,1	28,0	39,7	23,1	16,8	23,6	4,2	15,5	14,5	8,3
Tài sản ngắn hạn	367,6	367,1	365,5	378,1	350,9	326,0	314,5	258,1	219,7	292,5	279,9	242,0	245,8	186,2	196,3	210,5	172,3	146,3	141,2	49,8	52,9
Hàng tồn kho	2,8	2,7	1,2	1,5	2,5	1,4	0,6	1,1	0,7	0,2	0,3	0,5	0,3	0,5	0,5	0,4	0,6	0,4	0,4	0,8	2,5
Tài sản cố định	18,3	30,1	42,1	55,5	71,7	92,5	112,6	133,9	157,8	60,1	73,7	86,1	99,6	94,5	57,1	26,8	31,6	32,2	26,7	32,2	24,6
Tổng tài sản	386,2	397,2	407,5	433,7	422,7	418,5	427,1	392,0	377,5	354,7	353,7	343,9	350,1	296,7	256,0	247,3	218,5	191,6	205,8	98,4	79,2
Vốn chủ sở hữu	338,5	331,3	325,2	334,1	333,4	338,2	335,8	330,4	320,8	317,5	313,9	273,8	261,4	256,2	230,3	221,9	199,9	183,0	193,2	81,9	66,8
Tổng nợ	47,7	65,8	82,3	99,5	89,3	80,2	91,3	61,6	56,7	37,3	39,9	70,1	88,7	40,6	25,7	25,4	18,5	8,6	12,6	16,5	12,4
ROE	4,8%	2,8%	2,5%	5,3%	5,3%	7,9%	8,7%	8,4%	6,6%	7,1%	11,0%	9,5%	10,7%	15,5%	10,0%	7,5%	11,8%	2,3%	8,0%	17,7%	12,4%
ROA	4,2%	2,3%	2,0%	4,1%	4,2%	6,4%	6,9%	7,1%	5,6%	6,4%	9,8%	7,6%	8,0%	13,4%	9,0%	6,8%	10,8%	2,2%	7,5%	14,8%	10,5%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của HTV năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-9,84%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-22,20%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-35,77%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-34,53%
Tăng trưởng tổng tài sản	0,28%
Tăng trưởng nợ phải trả	-6,54%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	1,15%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	21,08%
Tỷ lệ lãi EBIT	15,40%
Tỷ lệ lãi EBITDA	22,82%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	12,20%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	7,17%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	9,05%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	6,39%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	2,39 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	7,85 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	5,24 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	7,85 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	1,73 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	81,50 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	1.602,31 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	0,23 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	15,93 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	22,91 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	2,77 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,52 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,59 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	10,50%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	89,50%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	11,74%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	11,74%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	82,47%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	30,47%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	36,23%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	33,05%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	0,06%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,19%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	17,53%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	16,93%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,43%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	78,92%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	9,58%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,00%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.726,63 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	24.225,93 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	9,27 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,66 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,13 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,06%
Beta	0,05 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	4,22 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	58,65%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	291,96%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	71,79%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-55,57%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-10,17%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	30,67%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	34,27%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	390,96%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	291,96%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	8.302,16 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	28,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	42,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	120,5 tỷ
Vốn hóa thị trường	209,7 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính HTV

Doanh thu năm 2016 của CTCP Logistics Vicem (HTV) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Logistics Vicem đạt doanh thu khoảng 185,5 tỷ đồng.

Năm 2016 HTV lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Logistics Vicem có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 22,6 tỷ đồng.

Doanh thu HTV năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của HTV giảm khoảng 9,84%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của HTV là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của HTV (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 12,20%.

ROE, ROA năm 2016 của HTV là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của HTV đạt 7,13%, ROA 6,38%.