Lưu chuyển tiền tệ CTCP Long Hậu (LHG) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LHG năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	214.598
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	30.894
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-359
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-43.745
Chi phí đi vay	4.920
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	206.308
Tăng, giảm các khoản phải thu	-126.296
Tăng, giảm hàng tồn kho	-156.741
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	21.776
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.250
Chi phí đi vay đã trả	-4.815
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-19.822
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.002
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.394
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-91.231
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-71.571
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	18
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-146.628
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	229.355
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	150
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	44.378
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	55.702
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	600
3. Tiền thu từ đi vay	28.800
4. Tiền trả nợ gốc vay	-23.270
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-75.008
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-68.878
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-104.407
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	455.722
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	529
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	351.844