Báo cáo tài chính CTCP May Thanh Trì (TTG) năm 2012

Phân tích nhanh

Năm 2012, CTCP May Thanh Trì (TTG) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 29,4% so với năm 2011 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Lợi nhuận sau thuế năm 2012 của CTCP May Thanh Trì tăng 15,2% so với năm 2011, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 18,2% và biên ròng 2,2%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2012 của CTCP May Thanh Trì đạt 27,8 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP May Thanh Trì tại cuối năm 2012 ở mức 22,5 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 19,2% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP May Thanh Trì năm 2012 ở mức trung bình với ROE 8,5%. ROA năm 2012 ở mức 6,9%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TTG qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	28,4	37,1	32,1	26,0	25,4	26,0	46,9	58,9	61,9	63,7	55,6	112,1	94,2	86,1	66,5	47,2	49,7	—
Giá vốn hàng bán	22,1	30,0	24,5	20,3	22,6	28,2	36,1	46,2	51,1	49,6	44,1	94,4	78,2	70,4	50,6	37,2	34,9	—
Lợi nhuận gộp	6,3	7,1	7,6	5,7	2,8	-2,1	10,9	12,8	10,8	14,1	11,6	17,7	16,0	15,7	15,9	10,1	14,8	—
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	8,0	2,8	1,8	-2,2	-4,5	-11,6	-0,5	0,1	0,2	1,3	0,3	2,3	2,0	1,8	2,2	0,5	0,2	—
Lợi nhuận trước thuế	8,4	2,2	1,8	-1,6	-4,3	-11,8	0,1	0,6	0,0	0,6	0,5	2,7	2,5	2,3	2,2	0,6	0,0	—
Lợi nhuận sau thuế	8,4	2,2	1,8	-1,6	-4,3	-11,8	0,1	0,5	-0,3	0,5	0,4	2,1	1,9	1,9	1,7	0,4	-0,3	—
Tài sản ngắn hạn	31,3	15,6	7,6	7,0	6,2	10,3	18,8	17,3	14,0	14,2	10,5	18,4	28,5	13,2	11,6	16,3	15,7	16,0
Hàng tồn kho	0,5	0,8	1,2	2,5	2,2	3,2	2,6	2,0	3,0	5,6	3,9	4,5	13,7	3,7	4,0	4,6	3,9	4,0
Tài sản cố định	0,2	0,3	0,4	1,6	2,9	4,2	5,9	8,0	9,9	11,9	13,9	26,1	16,5	14,1	14,6	7,7	27,3	12,4
Tổng tài sản	36,8	25,1	12,2	8,9	9,4	14,9	25,1	25,6	24,3	26,5	35,2	47,6	47,7	27,8	26,4	24,3	45,3	40,8
Vốn chủ sở hữu	32,6	22,2	5,8	4,0	5,5	9,9	21,7	22,0	21,5	22,2	22,1	23,3	22,8	22,5	21,8	20,6	20,0	21,0
Tổng nợ	4,2	2,9	6,5	4,9	3,9	5,0	3,5	3,6	2,8	4,2	13,1	24,3	24,9	5,4	4,6	3,8	21,6	15,5
ROE	25,8%	9,7%	31,4%	-40,0%	-78,1%	-119,2%	0,4%	2,1%	-1,5%	2,1%	1,8%	9,0%	8,2%	8,5%	7,6%	2,1%	-1,7%	—
ROA	22,8%	8,6%	14,8%	-17,8%	-45,9%	-79,2%	0,3%	1,8%	-1,3%	1,8%	1,1%	4,4%	3,9%	6,9%	6,3%	1,8%	-0,8%	—

Chỉ số tài chính năm 2012

Các chỉ số tài chính của TTG năm 2012, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	29,44%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-1,08%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	4,73%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	15,19%
Tăng trưởng tổng tài sản	5,40%
Tăng trưởng nợ dài hạn	0,00%
Tăng trưởng nợ phải trả	15,51%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	3,25%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	18,24%
Tỷ lệ lãi EBIT	3,38%
Tỷ lệ lãi EBITDA	6,27%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	2,22%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	8,66%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	13,15%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	7,06%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,68 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,79 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,68 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	2,47 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	4,96 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	20,45 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	17,85 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	18,46 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	19,78 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	115,52 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	3,16 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	6,00 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	3,18 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	3,89 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	19,25%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	80,75%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	23,84%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	23,84%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	47,60%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	27,46%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	30,41%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	27,61%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	14,52%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	52,40%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	50,64%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	32,72%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	67,28%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	81,76%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2,06%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	13,48%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,68%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	981,88 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.519,69 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	8,88 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,07%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	4,60 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	6,10%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	97,99%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	49,20%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-9,61%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-9,61%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	19,36%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	23,73%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	293,70%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	97,99%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	2.624,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	2,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	5,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	13,4 tỷ
Vốn hóa thị trường	16,6 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TTG

Doanh thu năm 2012 của CTCP May Thanh Trì (TTG) là bao nhiêu?

Năm 2012, CTCP May Thanh Trì đạt doanh thu khoảng 86,1 tỷ đồng.

Năm 2012 TTG lãi hay lỗ?

Năm 2012, CTCP May Thanh Trì có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 1,9 tỷ đồng.

Doanh thu TTG năm 2012 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2011, doanh thu năm 2012 của TTG tăng khoảng 29,44%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2012 của TTG là bao nhiêu?

Năm 2012, biên lợi nhuận ròng của TTG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,22%.

ROE, ROA năm 2012 của TTG là bao nhiêu?

Năm 2012, ROE của TTG đạt 8,52%, ROA 6,88%.