Lưu chuyển tiền tệ CTCP Miền Đông (MDG) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MDG năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	6.908
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	3.411
Các khoản dự phòng	-429
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	1.435
Chi phí đi vay	17.880
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	29.205
Tăng, giảm các khoản phải thu	-33.637
Tăng, giảm hàng tồn kho	2.217
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	73.291
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.285
Chi phí đi vay đã trả	-23.055
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.387
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.676
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	45.243
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-35.992
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	129
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-10.393
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	13.920
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.400
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-30.936
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	10.773
3. Tiền thu từ đi vay	229.570
4. Tiền trả nợ gốc vay	-204.641
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-12.857
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	22.846
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	37.153
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	30.972
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	68.125