Báo cáo tài chính CTCP Miền Đông (MDG) năm 2025

Phân tích nhanh

CTCP Miền Đông tiếp tục tăng trưởng doanh thu 5,2% trong năm 2025, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Miền Đông nâng lợi nhuận sau thuế thêm 983,3% trong năm 2025 so với năm 2024. Biên lợi nhuận gộp đạt 34,4%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 17,9%.

Tổng tài sản của CTCP Miền Đông tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức 369,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 đạt 173,3 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 53,1% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 24,9% trong năm 2025. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 11,7%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của MDG qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	240,6	228,7	277,0	360,8	210,8	270,8	433,1	176,5	262,6	309,6	242,8	160,5	207,2	166,3	146,5	317,4	268,9	234,5
Giá vốn hàng bán	157,8	175,5	221,3	291,4	163,1	238,2	391,6	140,5	207,2	271,5	215,0	176,8	179,0	160,8	104,0	256,1	218,8	179,2
Lợi nhuận gộp	82,8	53,1	55,7	69,4	47,7	32,5	41,4	36,0	55,4	38,1	27,8	-16,4	28,2	5,5	42,5	61,3	50,1	55,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	47,6	5,7	-34,6	24,3	20,1	8,9	12,6	8,5	26,2	6,3	-1,4	-52,5	2,7	-15,2	6,8	34,5	24,6	27,7
Lợi nhuận trước thuế	47,0	4,1	-36,4	27,0	19,8	9,2	14,6	9,2	32,6	9,9	5,8	-51,3	2,4	6,1	6,9	33,8	29,8	27,6
Lợi nhuận sau thuế	43,1	4,0	-36,5	21,6	15,7	8,8	11,8	7,5	25,2	6,5	2,7	-40,3	1,8	4,3	5,7	28,8	25,0	23,3
Tài sản ngắn hạn	197,7	224,8	270,9	307,8	279,8	254,2	277,6	142,9	153,7	229,5	229,8	204,4	243,1	271,9	318,9	249,7	246,4	238,9
Hàng tồn kho	13,3	15,6	29,1	30,9	30,6	26,5	34,7	54,7	82,2	118,9	105,7	101,2	97,6	75,3	95,7	97,9	129,5	119,7
Tài sản cố định	13,6	19,1	23,5	22,9	23,0	24,1	26,3	28,2	27,7	30,6	31,0	72,6	70,8	127,7	123,1	84,3	65,7	45,1
Tổng tài sản	369,4	326,0	355,0	394,5	368,3	348,6	379,4	268,3	263,2	347,4	362,4	369,6	446,7	466,3	504,6	404,4	362,7	333,1
Vốn chủ sở hữu	173,3	130,2	126,3	170,4	158,5	149,9	148,5	144,9	162,0	148,4	141,7	136,2	179,8	184,4	181,6	187,6	136,4	109,5
Tổng nợ	196,1	195,7	228,7	224,1	209,8	198,8	231,0	123,4	101,2	199,0	220,6	233,4	266,9	281,8	323,0	216,8	226,3	223,6
ROE	24,9%	3,1%	-28,9%	12,7%	9,9%	5,8%	7,9%	5,2%	15,6%	4,4%	1,9%	-29,6%	1,0%	2,3%	3,1%	15,3%	18,3%	21,3%
ROA	11,7%	1,2%	-10,3%	5,5%	4,3%	2,5%	3,1%	2,8%	9,6%	1,9%	0,7%	-10,9%	0,4%	0,9%	1,1%	7,1%	6,9%	7,0%

Chỉ số tài chính năm 2025

Các chỉ số tài chính của MDG năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	5,22%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	55,81%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	1.057,73%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	983,27%
Tăng trưởng tổng tài sản	13,32%
Tăng trưởng nợ phải trả	0,17%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	33,08%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	34,41%
Tỷ lệ lãi EBIT	21,69%
Tỷ lệ lãi EBITDA	23,12%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	17,90%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	28,38%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	34,33%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	12,39%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,20 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,94 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,23 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,01 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	10,03 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	3,91 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	93,42 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	10,91 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	33,47 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	2,83 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	128,87 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	14,71 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,69 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,59 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	99,78%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	22,40%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	53,08%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	46,92%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	112,89%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	47,75%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	113,13%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	53,53%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	19,31%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	3,21%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	68,96%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	6,73%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,79%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	46,47%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	3,69%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	95,29%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	4,71%
XDCBDD/Tài sản cố định	279,28%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	65,59%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	8,17%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	4,55%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	2,16%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	4.172,20 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	16.785,85 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	6,42 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,60 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,15 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	-0,18 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	6,16 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	38,33%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	47,13%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	7,68%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	24,96%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	53,21%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	193,79%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	47,03%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	8.931,26 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	52,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	55,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	321,3 tỷ
Vốn hóa thị trường	276,7 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính MDG

Doanh thu năm 2025 của CTCP Miền Đông (MDG) là bao nhiêu?

Năm 2025, CTCP Miền Đông đạt doanh thu khoảng 240,6 tỷ đồng.

Năm 2025 MDG lãi hay lỗ?

Năm 2025, CTCP Miền Đông có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 43,1 tỷ đồng.

Doanh thu MDG năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của MDG tăng khoảng 5,22%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của MDG là bao nhiêu?

Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của MDG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 17,90%.

ROE, ROA năm 2025 của MDG là bao nhiêu?

Năm 2025, ROE của MDG đạt 24,86%, ROA 11,66%.