Lưu chuyển tiền tệ CTCP Mirae (KMR) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của KMR năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	8.115
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	21.455
Các khoản dự phòng	2.986
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	9.134
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-44
Chi phí đi vay	15.751
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	57.397
Tăng, giảm các khoản phải thu	-14.956
Tăng, giảm hàng tồn kho	-33.684
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	6.906
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	908
Chi phí đi vay đã trả	-15.664
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.496
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.733
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-15.939
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-14.795
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.282
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	853
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	76
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-353
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	4.696
3. Tiền thu từ đi vay	253.119
4. Tiền trả nợ gốc vay	-253.916
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	3.899
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-11.250
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	14.133
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	464
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.348