Lưu chuyển tiền tệ CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (MQN) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MQN năm 2025 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	74.944
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	18.692
Các khoản dự phòng	-4.334
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.675
Chi phí đi vay	3.000
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	90.627
Tăng, giảm các khoản phải thu	37.313
Tăng, giảm hàng tồn kho	116.730
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	34.082
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-7.330
Chi phí đi vay đã trả	-356
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.594
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.373
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	254.099
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-103.484
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.289
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-84.889
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5.200
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.854
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.915
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-177.114
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	111
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-5.201
3. Tiền thu từ đi vay	75.140
4. Tiền trả nợ gốc vay	-133.023
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.251
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-64.223
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	12.762
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	58.978
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	71.740