Báo cáo tài chính CTCP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai (MLC) năm 2014
Phân tích nhanh
Báo cáo tài chính năm 2014 của CTCP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai (MLC) phản ánh hoạt động kinh doanh trong ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Biên lợi nhuận gộp đạt 13,8%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 5,8%.
Tổng tài sản của CTCP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tại thời điểm cuối năm 2014 ở mức 76,9 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2014 đạt 34,7 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 54,9% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2014 đạt 12,3%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 5,5%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của MLC qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Doanh thu thuần
187,3
181,2
157,4
143,9
129,7
122,6
111,8
106,3
102,2
74,5
87,4
72,9
Giá vốn hàng bán
148,4
149,1
133,3
121,4
109,9
104,4
96,1
91,4
87,1
65,3
74,8
62,8
Lợi nhuận gộp
38,9
32,1
24,1
22,6
19,9
18,2
15,7
14,9
15,2
9,2
12,6
10,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
27,3
21,1
14,8
12,8
11,1
9,9
7,1
5,0
5,0
1,9
5,1
5,0
Lợi nhuận trước thuế
27,4
25,9
14,7
12,7
11,0
9,9
7,0
5,0
5,0
1,9
5,0
5,1
Lợi nhuận sau thuế
23,7
22,1
12,6
11,0
9,5
8,9
6,0
4,4
4,4
1,7
3,8
4,3
Tài sản ngắn hạn
116,5
95,8
74,5
70,8
56,2
76,5
68,1
63,7
55,2
43,0
46,1
62,4
Hàng tồn kho
3,9
3,2
3,0
3,1
3,0
2,8
3,3
3,5
4,7
4,8
5,8
3,7
Tài sản cố định
19,4
20,2
19,2
22,6
26,7
105,6
111,5
104,8
111,2
102,3
20,3
14,5
Tổng tài sản
137,2
117,1
96,9
94,7
83,9
185,3
180,5
169,8
170,7
153,2
76,8
76,9
Vốn chủ sở hữu
82,0
73,6
60,5
56,6
52,8
151,1
148,2
134,7
134,4
116,3
41,8
34,7
Tổng nợ
55,2
43,4
36,5
38,2
31,2
34,1
32,2
35,2
36,3
36,8
35,0
42,3
ROE
28,9%
30,0%
20,9%
19,4%
18,0%
5,9%
4,0%
3,2%
3,3%
1,4%
9,1%
12,3%
ROA
17,3%
18,9%
13,0%
11,6%
11,3%
4,8%
3,3%
2,6%
2,6%
1,1%
5,0%
5,5%
Chỉ số tài chính năm 2014
Các chỉ số tài chính của MLC năm 2014, nhóm theo 10 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
13,81%
Tỷ lệ lãi EBIT
7,01%
Tỷ lệ lãi EBITDA
9,94%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
5,84%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
24,55%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
11,06%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,76 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
2,05 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,76 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
2,18 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
907,12 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
3,26 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
111,82 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
17,18 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
21,25 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
13,41 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
27,22 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
5,03 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,95 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
2,10 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
67,81%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
17,69%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
54,94%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
45,06%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
82,69%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
39,26%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
121,95%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
81,14%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
34,80%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
57,93%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
5,86%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
1,41%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
18,86%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
18,85%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,08%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
86,19%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
8,07%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,01%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
2.069,65 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
16.863,47 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
-1,59 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
-14,38%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
-36,57%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
3,56%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
0,00%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
-13,62%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
-60,48%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
-208,97%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
-24,80%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
-5.099,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
5,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
-8,1 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính MLC
Doanh thu năm 2014 của CTCP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai (MLC) là bao nhiêu?
Năm 2014, CTCP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đạt doanh thu khoảng 72,9 tỷ đồng.
Năm 2014 MLC lãi hay lỗ?
Năm 2014, CTCP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 4,3 tỷ đồng.
Biên lợi nhuận ròng năm 2014 của MLC là bao nhiêu?
Năm 2014, biên lợi nhuận ròng của MLC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 5,84%.
ROE, ROA năm 2014 của MLC là bao nhiêu?
Năm 2014, ROE của MLC đạt 12,27%, ROA 5,53%.
Tổng tài sản năm 2014 của MLC là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2014, tổng tài sản của CTCP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai khoảng 76,9 tỷ đồng.