Báo cáo tài chính CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEP) năm 2017

Phân tích nhanh

CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2017 với mức tăng 11,4% so với 2016. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế tăng 11,2% so với năm 2016, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 14,0% và biên ròng 2,0%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2017 của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế đạt 634,6 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế tại cuối năm 2017 ở mức 581,5 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 8,4% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 0,8% trong năm 2017. ROA năm 2017 ở mức 0,7%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của HEP qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Doanh thu thuần	311,2	325,9	292,9	347,1	325,4	282,0	243,4	239,4	216,5	194,3	166,8
Giá vốn hàng bán	256,8	275,0	248,5	299,8	283,0	241,4	203,4	205,6	186,1	164,7	139,7
Lợi nhuận gộp	54,4	50,8	44,4	47,3	42,4	40,6	39,9	33,8	30,4	29,6	27,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	18,2	16,6	14,7	15,0	12,5	11,7	8,4	6,4	5,7	5,1	4,6
Lợi nhuận trước thuế	17,9	16,5	14,6	14,7	12,4	11,6	8,6	6,4	5,2	4,4	4,7
Lợi nhuận sau thuế	15,7	14,4	12,5	11,5	10,5	10,0	7,1	5,3	4,4	3,9	4,0
Tài sản ngắn hạn	94,0	75,8	84,8	108,9	142,1	157,4	124,3	86,7	94,2	99,5	88,9
Hàng tồn kho	2,9	2,5	3,3	2,7	2,2	2,3	1,7	1,8	4,8	5,0	4,1
Tài sản cố định	224,9	192,3	504,8	500,1	509,0	525,0	537,2	499,1	539,1	561,4	251,0
Tổng tài sản	321,3	273,5	606,5	623,9	668,3	689,7	663,6	587,4	634,6	668,5	348,4
Vốn chủ sở hữu	282,0	246,1	571,7	565,4	586,9	599,2	609,1	551,5	581,5	597,1	279,2
Tổng nợ	39,4	27,4	34,8	58,5	81,5	90,6	54,5	35,9	53,1	71,4	69,2
ROE	5,6%	5,9%	2,2%	2,0%	1,8%	1,7%	1,2%	1,0%	0,8%	0,7%	1,4%
ROA	4,9%	5,3%	2,1%	1,8%	1,6%	1,4%	1,1%	0,9%	0,7%	0,6%	1,1%

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của HEP năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	11,41%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	2,51%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	17,47%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	11,20%
Tăng trưởng tổng tài sản	-5,07%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-33,33%
Tăng trưởng nợ phải trả	-25,58%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-5,37%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	14,04%
Tỷ lệ lãi EBIT	3,69%
Tỷ lệ lãi EBITDA	70,99%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	2,01%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	0,74%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	1,32%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	0,67%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	1,34 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	2,28 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	1,34 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	2,40 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,84 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	8,04 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	20,87 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	77,17 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	4,73 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	1.948,71 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	0,19 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,39 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,33 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	2,89 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	73,95%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	2,18%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	8,37%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	11,47%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	53,94%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	19,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	72,95%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	14,84%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	55,96%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	38,88%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	5,12%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,04%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	85,16%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	84,96%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	85,96%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	11,10%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,30%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	726,80 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	12.133,08 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	13,76 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,82 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,28 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	2,64 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	0,83%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	4,56%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-16,14%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-2,95%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	0,12%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,28%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	2,46%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	31,48%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	3,37%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	298,27 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	8,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	153,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	21,1 tỷ
Vốn hóa thị trường	60,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính HEP

Doanh thu năm 2017 của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEP) là bao nhiêu?

Năm 2017, CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế đạt doanh thu khoảng 216,5 tỷ đồng.

Năm 2017 HEP lãi hay lỗ?

Năm 2017, CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 4,4 tỷ đồng.

Doanh thu HEP năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của HEP tăng khoảng 11,41%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của HEP là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của HEP (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,01%.

ROE, ROA năm 2017 của HEP là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của HEP đạt 0,75%, ROA 0,69%.