Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nam Việt (NAV) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NAV năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	15.955
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.693
Các khoản dự phòng	894
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-657
Chi phí đi vay	2.465
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	21.349
Tăng, giảm các khoản phải thu	11.316
Tăng, giảm hàng tồn kho	-27.513
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	9.549
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	132
Chi phí đi vay đã trả	-2.465
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.694
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.045
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	7.635
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.776
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	136
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	156
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	726
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-758
3. Tiền thu từ đi vay	112.767
4. Tiền trả nợ gốc vay	-103.657
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-12.020
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-2.910
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	3.967
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	9.099
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	28
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	13.094