Báo cáo tài chính CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG) năm 2017

Phân tích nhanh

Năm 2017, CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 38,7% so với năm 2016 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành giữ mức lợi nhuận năm 2017 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 23,4%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 17,4%.

Tổng tài sản của CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 278,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 226,3 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 18,7% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2017 đạt 14,2%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 11,6%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TEG qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Doanh thu thuần	55,8	298,8	325,5	222,4	249,8	214,7	157,9	181,9	185,1	133,4	28,5	33,0	7,8
Giá vốn hàng bán	32,6	279,2	290,3	170,2	216,6	203,5	135,1	117,5	141,8	101,1	23,0	32,9	7,7
Lợi nhuận gộp	23,2	19,5	35,3	52,2	33,2	11,3	22,8	64,4	43,3	32,3	5,4	0,1	0,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	27,9	26,9	117,1	72,7	32,1	10,8	8,7	44,9	41,9	39,6	7,5	1,4	-0,2
Lợi nhuận trước thuế	30,9	7,5	116,3	57,8	60,7	9,8	8,4	44,2	40,7	39,6	7,5	1,4	-0,2
Lợi nhuận sau thuế	27,1	2,7	81,7	43,7	46,9	8,3	5,3	32,5	32,2	31,7	5,8	1,1	-0,2
Tài sản ngắn hạn	867,4	875,2	429,4	552,2	546,4	210,9	229,3	132,5	120,3	60,0	48,6	2,2	19,9
Hàng tồn kho	107,1	52,7	51,3	50,2	58,9	72,6	44,7	26,7	46,1	—	—	0,0	0,0
Tài sản cố định	75,6	6,6	7,7	19,5	18,7	24,9	23,8	2,0	1,4	1,1	1,4	—	—
Tổng tài sản	1.847,0	1.733,3	1.168,2	1.233,6	1.224,6	565,0	532,9	353,3	278,4	198,3	159,4	21,2	19,9
Vốn chủ sở hữu	1.502,8	1.478,1	977,4	961,8	918,2	448,5	425,8	257,8	226,3	188,5	156,8	21,0	19,8
Tổng nợ	344,2	255,2	190,9	271,8	306,3	116,4	107,1	95,5	52,1	9,9	2,6	0,3	0,0
ROE	1,8%	0,2%	8,4%	4,5%	5,1%	1,8%	1,3%	12,6%	14,2%	16,8%	3,7%	5,4%	-0,8%
ROA	1,5%	0,2%	7,0%	3,5%	3,8%	1,5%	1,0%	9,2%	11,6%	16,0%	3,7%	5,3%	-0,8%

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của TEG năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	38,72%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	34,09%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	2,95%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-6,56%
Tăng trưởng tổng tài sản	40,35%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-100,00%
Tăng trưởng nợ phải trả	427,51%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	20,05%
Tăng trưởng vốn điều lệ	20,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	23,39%
Tỷ lệ lãi EBIT	22,42%
Tỷ lệ lãi EBITDA	22,76%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	17,42%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	14,27%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	20,00%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	12,42%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,66 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,42 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,66 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	2,31 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	53,47 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	22,79 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	7,04 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	6,15 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	59,30 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	203,82 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	1,79 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	147,19 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,78 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,89 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	9,45%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	18,72%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	81,28%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	23,03%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	11,63%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	23,03%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	43,22%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	28,50%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	33,12%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	38,30%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,09%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	56,78%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	0,50%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	76,61%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,51%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	3,41%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,42%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.821,46 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	12.569,94 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	3,73 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,54 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,66 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	1,64 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	2,76 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-0,81%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-2,87%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	63,76%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	14,93%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	1,55%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-0,54%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-0,66%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-3,58%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-2,87%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-83,21 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	41,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	42,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	114,4 tỷ
Vốn hóa thị trường	122,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TEG

Doanh thu năm 2017 của CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG) là bao nhiêu?

Năm 2017, CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành đạt doanh thu khoảng 185,1 tỷ đồng.

Năm 2017 TEG lãi hay lỗ?

Năm 2017, CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 32,2 tỷ đồng.

Doanh thu TEG năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của TEG tăng khoảng 38,72%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của TEG là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của TEG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 17,42%.

ROE, ROA năm 2017 của TEG là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của TEG đạt 14,25%, ROA 11,58%.