Lưu chuyển tiền tệ CTCP Năng lượng và Môi trường Vicem (VTV) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VTV năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	39.959
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	52.026
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-20.086
Chi phí đi vay	51.056
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	122.955
Tăng, giảm các khoản phải thu	-126.230
Tăng, giảm hàng tồn kho	-142.181
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	174.712
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.966
Chi phí đi vay đã trả	-35.242
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.877
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	7
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-118.267
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-133.090
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-6.728
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	166
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	170.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	19.920
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	183.358
3. Tiền thu từ đi vay	482.860
4. Tiền trả nợ gốc vay	-392.157
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-12.476
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	78.228
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	128.495
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	29.705
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	211
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	158.411