Cân đối kế toán CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TPHCM (FDC) năm 2011

Cân đối kế toán năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của FDC năm 2011 trình bày đầy đủ 98 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	324.317
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	9.441
1. Tiền	9.441
2. Các khoản tương đương tiền	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	56.825
1. Chứng khoán kinh doanh	76.249
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-19.423
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	59.383
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	21.985
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	14.657
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	22.896
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-155
IV. Hàng tồn kho	195.333
1. Hàng tồn kho	195.333
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0
VI. Tài sản ngắn hạn khác	3.335
1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn	1.742
2. Thuế GTGT được khấu trừ	614
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	226
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	753
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	350.088
I. Các khoản phải thu dài hạn	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	0
5. Phải thu dài hạn khác	0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	0
II. Tài sản cố định	26.877
1. Tài sản cố định hữu hình	5.760
- Nguyên giá	10.794
- Giá trị hao mòn lũy kế	-5.034
2. Tài sản cố định thuê tài chính	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
3. Tài sản cố định vô hình	12.478
- Nguyên giá	12.483
- Giá trị hao mòn lũy kế	-5
IV. Bất động sản đầu tư	178.601
- Nguyên giá	205.028
- Giá trị hao mòn lũy kế	-26.427
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8.639
VI. Đầu tư tài chính dài hạn	109.430
1. Đầu tư vào công ty con	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	47.999
4. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*)	0
6. Đầu tư dài hạn khác	61.430
VII. Tài sản dài hạn khác	1.993
1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn	1.993
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0
4. Tài sản dài hạn khác	0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	33.187
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	674.405
C. NỢ PHẢI TRẢ	291.326
I. Nợ ngắn hạn	197.821
1. Phải trả người bán ngắn hạn	19.900
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	6.666
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn	4.664
5. Phải trả người lao động	8
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	6.881
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng ngắn hạn	0
10. Phải trả ngắn hạn khác	110.921
11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	42.401
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0
13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.380
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
II. Nợ dài hạn	93.504
1. Phải trả người bán dài hạn	0
6. Phải trả nội bộ dài hạn	0
7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn	40.511
8. Phải trả dài hạn khác	0
9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	52.992
12. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0
13. Dự phòng phải trả dài hạn	0
14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	1
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	379.745
I. Vốn chủ sở hữu	379.745
1. Vốn góp của chủ sở hữu	202.273
2. Thặng dư vốn	140.206
4. Vốn khác của chủ sở hữu	0
5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*)	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	21.583
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.222
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	0
14. Quỹ dự phòng tài chính	8.462
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
1. Nguồn kinh phí	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	3.335
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	674.405