Lưu chuyển tiền tệ CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TPHCM (FDC) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FDC năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	-21.883
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	18.623
Các khoản dự phòng	-3.696
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-403
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.852
Chi phí đi vay	6.941
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-3.270
Tăng, giảm các khoản phải thu	86.908
Tăng, giảm hàng tồn kho	5.972
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-58.987
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.700
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-25.691
Chi phí đi vay đã trả	-6.952
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.938
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.216
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-2.474
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-70.704
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	101
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-22.890
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	30.586
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	300
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.037
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-61.571
3. Tiền thu từ đi vay	243.771
4. Tiền trả nợ gốc vay	-148.321
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-37.089
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	58.360
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-5.685
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	14.333
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	403
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	9.051