Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VCM năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	12.642
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.141
Các khoản dự phòng	1.460
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	117
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-9.614
Chi phí đi vay	496
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	7.241
Tăng, giảm các khoản phải thu	-17.660
Tăng, giảm hàng tồn kho	7.310
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-21.354
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	284
Chi phí đi vay đã trả	-496
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.423
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.125
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-34.222
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-176
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	19.130
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11.737
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30.691
3. Tiền thu từ đi vay	41.186
4. Tiền trả nợ gốc vay	-59.146
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5.790
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-23.749
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-27.280
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	113.241
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-85
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	85.876