Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nhiên liệu Sài Gòn (SFC) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SFC năm 2012 trình bày đầy đủ 29 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	26.237
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.613
Các khoản dự phòng	263
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-7.106
Chi phí đi vay	664
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	22.672
Tăng, giảm các khoản phải thu	-7.149
Tăng, giảm hàng tồn kho	-68.183
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	42.892
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	648
Chi phí đi vay đã trả	-664
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.062
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.273
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.744
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-17.318
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-47.993
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.226
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	35.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	100
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.880
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-4.786
3. Tiền thu từ đi vay	393.817
4. Tiền trả nợ gốc vay	-315.835
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-20.427
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	57.554
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	35.450
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	73.184
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	108.633