Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BTP năm 2014 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-162.983
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-127.911
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	471.889
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	343.979
1. Lợi nhuận trước thuế	166.371
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	114.922
Các khoản dự phòng	8.095
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-15.605
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-31.630
Chi phí đi vay	20.341
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	262.494
Tăng, giảm các khoản phải thu	-347.046
Tăng, giảm hàng tồn kho	-10.670
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	179.880
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-484
Chi phí đi vay đã trả	-21.283
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-19
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	218
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.635
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	54.455
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4.783
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-603.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	581.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-50.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	56.401
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-19.383
3. Tiền thu từ đi vay	58.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	-172.977
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-48.006