Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (NBP) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NBP năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	49.766
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	6.859
Các khoản dự phòng	349
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.595
Chi phí đi vay	40
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	51.420
Tăng, giảm các khoản phải thu	-36.474
Tăng, giảm hàng tồn kho	2.415
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	44.277
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	188
Chi phí đi vay đã trả	-40
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-22.257
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-296
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-14.386
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	24.847
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-24.939
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	10.011
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.500
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-15.427
3. Tiền thu từ đi vay	-290
4. Tiền trả nợ gốc vay	180
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.713
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-8.823
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	597
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	45.325
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	45.923