Báo cáo tài chính CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) năm 2016

Phân tích nhanh

Năm 2016, CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 13,4% so với năm 2015 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Năm 2016, CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh có lãi trở lại sau khi lỗ ở năm 2015 — một sự đảo chiều đáng chú ý. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 16,6% và biên ròng 4,2%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh đạt 15.459,3 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh tại cuối năm 2016 ở mức 2.873,4 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 81,4% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh năm 2016 ở mức trung bình với ROE 12,8%. ROA năm 2016 ở mức 2,4%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của QTP qua 14 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Doanh thu thuần	10.785,8	11.908,4	12.058,2	10.417,2	8.570,6	9.182,4	10.126,6	9.017,7	8.210,3	8.738,0	7.703,2	7.550,8	27,6	3.425,2
Giá vốn hàng bán	9.275,0	11.084,6	11.241,1	9.336,1	7.581,0	7.348,4	8.855,7	7.814,8	6.731,2	7.286,6	6.660,1	6.427,1	—	2.354,1
Lợi nhuận gộp	1.510,8	823,8	817,1	1.081,1	989,5	1.834,0	1.271,0	1.202,9	1.479,2	1.451,4	1.043,1	1.123,7	27,6	1.071,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.333,6	690,7	648,5	808,9	621,2	1.381,8	665,0	277,7	633,0	384,4	-1.325,7	1,8	-589,7	277,5
Lợi nhuận trước thuế	1.331,3	688,5	644,4	804,8	617,3	1.374,8	660,0	275,2	708,9	366,6	-1.320,8	6,6	-589,1	281,0
Lợi nhuận sau thuế	1.035,9	619,3	611,9	764,1	578,0	1.305,6	651,0	275,2	708,9	366,6	-1.320,8	6,6	-589,1	281,0
Tài sản ngắn hạn	5.588,8	4.550,0	3.944,4	3.732,5	3.639,3	4.269,1	3.274,2	2.794,5	2.490,6	1.987,0	1.776,6	1.459,4	620,0	1.465,7
Hàng tồn kho	709,5	882,1	724,1	391,0	426,4	515,5	447,7	298,2	500,1	287,8	231,9	265,2	246,1	217,4
Tài sản cố định	2.126,5	2.811,0	3.366,8	4.242,3	5.195,5	6.160,8	7.612,3	9.518,4	11.475,8	13.371,4	15.309,8	17.231,5	18.391,7	15.480,5
Tổng tài sản	7.775,4	7.422,9	7.379,9	8.050,6	8.909,7	10.507,6	10.965,5	12.384,8	14.048,8	15.459,3	17.187,8	19.968,5	20.285,2	18.215,5
Vốn chủ sở hữu	5.929,7	5.055,2	5.292,5	6.162,4	6.170,5	6.088,6	4.895,2	4.115,3	3.711,2	2.873,4	2.377,7	4.214,3	4.182,5	5.047,4
Tổng nợ	1.845,7	2.367,7	2.087,5	1.888,2	2.739,2	4.419,0	6.070,4	8.269,5	10.337,6	12.585,9	14.810,2	15.754,2	16.102,7	13.168,1
ROE	17,5%	12,2%	11,6%	12,4%	9,4%	21,4%	13,3%	6,7%	19,1%	12,8%	-55,6%	0,2%	-14,1%	5,6%
ROA	13,3%	8,3%	8,3%	9,5%	6,5%	12,4%	5,9%	2,2%	5,0%	2,4%	-7,7%	0,0%	-2,9%	1,5%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của QTP năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	13,43%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	39,15%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	127,76%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	127,76%
Tăng trưởng tổng tài sản	-10,06%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-16,43%
Tăng trưởng nợ phải trả	-15,02%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	20,85%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	16,61%
Tỷ lệ lãi EBIT	13,06%
Tỷ lệ lãi EBITDA	35,43%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	4,20%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	13,96%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	8,90%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,25%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,09 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,51 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,09 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,60 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,47 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	6,29 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	28,69 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	50,63 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	7,21 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	14,58 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	25,04 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,61 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,54 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	3,33 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	26,22%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	72,79%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	81,41%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	18,59%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	114,83%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	391,60%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	438,02%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	12,85%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	15,13%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	70,39%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	14,49%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,00%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	87,15%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	86,49%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,98%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,02%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,02%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	83,39%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	0,78%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	8,87%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	814,71 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	6.385,25 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	9,59 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	26,38%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	69,86%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	6,99%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-11,37%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-12,97%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	14,91%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	80,22%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	599,54%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	18,31%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	1.141,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	3.095,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	10.951,6 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính QTP

Doanh thu năm 2016 của CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh đạt doanh thu khoảng 8.738,0 tỷ đồng.

Năm 2016 QTP lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 366,6 tỷ đồng.

Doanh thu QTP năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của QTP tăng khoảng 13,43%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của QTP là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của QTP (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,20%.

ROE, ROA năm 2016 của QTP là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của QTP đạt 12,76%, ROA 2,37%.