Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BAF năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	919.463
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	53.712
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	95.165
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	35
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	148.912
1. Lợi nhuận trước thuế	406.249
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	165.204
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	320
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-113.102
Chi phí đi vay	216.558
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	675.229
Tăng, giảm các khoản phải thu	232.219
Tăng, giảm hàng tồn kho	-563.114
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-374.100
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-48.961
Chi phí đi vay đã trả	-197.801
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-25.039
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	9.632
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-291.936
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-797.684
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	294.086
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-302.868
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	339.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-127.229
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	20.879
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-573.815
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	711.036
3. Tiền thu từ đi vay	2.094.667
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.879.603
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-2.317
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-4.320