Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HNG năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	715.053
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	333.420
Các khoản dự phòng	5.656
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	329
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-52.747
Chi phí đi vay	364.677
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.366.388
Tăng, giảm các khoản phải thu	344.086
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.180.235
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.159.564
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	66.793
Chi phí đi vay đã trả	-371.303
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.795
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-265
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.378.233
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4.421.247
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	27.568
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-969.808
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	304.158
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.852.343
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	425.664
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	28.114
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-6.457.894
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.797.973
3. Tiền thu từ đi vay	9.304.243
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.654.081
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-83.317
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	5.364.818
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	285.156
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	46.805
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	331.961