Báo cáo tài chính CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc (NVP) năm 2020

Phân tích nhanh

CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc tiếp tục tăng trưởng doanh thu 7,2% trong năm 2020, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc giữ mức lợi nhuận năm 2020 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 29,1%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 2,4%.

Tổng tài sản của CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc tại thời điểm cuối năm 2020 ở mức 197,0 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2020 đạt 130,1 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 34,0% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2020 của CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc ở mức thấp 1,6%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,1%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của NVP qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Doanh thu thuần	120,0	104,7	101,6	95,4	87,7	85,3	79,5	70,5	67,1	74,0	61,7	48,4	49,5
Giá vốn hàng bán	75,9	72,5	69,8	64,5	63,0	60,5	57,7	51,7	47,9	46,7	42,2	31,0	31,3
Lợi nhuận gộp	44,0	32,2	31,9	30,9	24,7	24,8	21,8	18,9	19,3	27,3	19,5	17,3	18,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	20,2	12,9	8,9	6,7	3,8	3,0	2,8	2,3	2,6	2,0	1,9	3,2	4,9
Lợi nhuận trước thuế	18,9	11,5	7,3	5,2	3,5	2,6	2,5	2,3	2,0	2,2	1,4	2,2	5,1
Lợi nhuận sau thuế	15,2	9,2	5,2	4,2	2,7	2,1	2,0	1,8	1,4	1,3	1,0	1,7	3,8
Tài sản ngắn hạn	69,6	51,0	55,2	50,1	40,1	36,9	41,6	45,1	54,2	76,4	62,0	62,2	65,8
Hàng tồn kho	8,4	14,1	15,6	12,4	13,3	12,3	13,9	13,6	12,8	18,7	8,0	12,5	12,3
Tài sản cố định	110,7	127,4	119,1	126,9	114,0	126,3	120,5	131,2	130,4	116,0	126,6	113,5	108,9
Tổng tài sản	193,7	192,2	195,2	197,1	192,4	197,0	200,5	213,0	208,5	213,4	203,7	213,6	208,1
Vốn chủ sở hữu	146,5	137,8	132,7	130,9	129,2	130,1	128,0	130,0	128,2	126,8	123,7	128,9	126,9
Tổng nợ	47,2	54,3	62,4	66,2	63,3	66,9	72,5	83,0	80,3	86,5	80,0	84,7	81,1
ROE	10,4%	6,7%	3,9%	3,2%	2,1%	1,6%	1,6%	1,4%	1,1%	1,1%	0,8%	1,3%	3,0%
ROA	7,8%	4,8%	2,7%	2,2%	1,4%	1,1%	1,0%	0,8%	0,7%	0,6%	0,5%	0,8%	1,8%

Chỉ số tài chính năm 2020

Các chỉ số tài chính của NVP năm 2020, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	7,23%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	13,86%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	1,46%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	4,41%
Tăng trưởng tổng tài sản	-1,75%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-8,73%
Tăng trưởng nợ phải trả	-7,71%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	1,62%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	29,09%
Tỷ lệ lãi EBIT	5,96%
Tỷ lệ lãi EBITDA	32,37%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	2,43%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	1,61%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	2,90%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	1,04%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,18 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,08 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,62 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,62 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,03 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	33,42 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	10,92 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	9,87 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	36,99 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	10,78 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	33,86 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	1,35 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,87 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,31 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	33,99%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	21,44%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	33,97%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	66,03%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	17,49%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	32,47%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	51,45%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	18,75%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	11,26%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	27,08%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	22,09%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	33,18%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	6,38%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	81,25%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	64,12%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	12,21%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	70,91%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2,27%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	21,08%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	2,93%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	189,20 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.863,69 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	33,30 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,53 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,81 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	21,10 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	27,11%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	101,64%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-42,01%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-0,37%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	4,67%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	11,74%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	17,78%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	767,78%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	34,55%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	2.108,86 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	5,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	27,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	107,1 tỷ
Vốn hóa thị trường	69,1 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính NVP

Doanh thu năm 2020 của CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc (NVP) là bao nhiêu?

Năm 2020, CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc đạt doanh thu khoảng 85,3 tỷ đồng.

Năm 2020 NVP lãi hay lỗ?

Năm 2020, CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 2,1 tỷ đồng.

Doanh thu NVP năm 2020 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2019, doanh thu năm 2020 của NVP tăng khoảng 7,23%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2020 của NVP là bao nhiêu?

Năm 2020, biên lợi nhuận ròng của NVP (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,43%.

ROE, ROA năm 2020 của NVP là bao nhiêu?

Năm 2020, ROE của NVP đạt 1,59%, ROA 1,05%.