Lưu chuyển tiền tệ CTCP Ô tô Giải Phóng (GGG) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GGG năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	-65.258
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.151
Các khoản dự phòng	13.073
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	967
Chi phí đi vay	28.168
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-18.899
Tăng, giảm các khoản phải thu	81.784
Tăng, giảm hàng tồn kho	-21.222
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-8.837
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	933
Chi phí đi vay đã trả	-25.639
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	7.960
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.530
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	8.543
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-243
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-29.375
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-29.618
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.960
3. Tiền thu từ đi vay	277.763
4. Tiền trả nợ gốc vay	-259.526
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-134
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	20.063
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.013
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.180
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.165