Lưu chuyển tiền tệ CTCP PGT HOLDINGS (PGT) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PGT năm 2016 trình bày đầy đủ 26 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	-5.617
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	20
Các khoản dự phòng	-28
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-7
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.005
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-10.637
Tăng, giảm các khoản phải thu	-24.592
Tăng, giảm hàng tồn kho	-40
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.354
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.086
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-31.829
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-232
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	130
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-54.045
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	67.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.775
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.281
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.764
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	16.123
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-5
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-5
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-15.711
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	49.096
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	7
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	33.392