Báo cáo tài chính CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) năm 2017

Phân tích nhanh

Doanh thu 2017 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau tăng 17,1% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau giữ mức lợi nhuận năm 2017 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 24,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 11,2%.

Tổng tài sản của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 12.456,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 6.153,5 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 50,6% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2017 đạt 10,4%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 5,1%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DCM qua 14 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Doanh thu thuần	16.630,9	13.455,6	12.570,5	15.924,5	9.869,8	7.561,3	7.043,0	6.689,3	5.747,8	4.910,2	5.582,2	6.044,1	6.263,1	4.076,2
Giá vốn hàng bán	12.582,3	10.942,1	10.538,7	10.221,1	7.088,8	6.244,4	6.083,8	5.252,3	4.366,5	3.595,5	3.950,6	4.586,3	5.065,1	2.967,9
Lợi nhuận gộp	4.048,7	2.513,5	2.031,8	5.703,4	2.780,9	1.316,8	959,2	1.437,1	1.381,3	1.314,7	1.631,6	1.457,9	1.198,0	1.108,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2.202,2	1.323,3	1.232,3	4.593,1	1.954,5	708,5	418,1	696,9	676,2	632,7	712,5	798,5	495,1	730,3
Lợi nhuận trước thuế	2.207,4	1.522,1	1.254,8	4.596,3	1.956,3	716,5	463,1	706,2	679,3	658,9	714,8	856,1	532,1	736,7
Lợi nhuận sau thuế	1.961,8	1.428,0	1.110,1	4.321,1	1.826,1	662,4	427,7	659,1	641,4	624,3	712,5	820,9	531,7	736,7
Tài sản ngắn hạn	14.447,1	12.920,9	13.504,5	11.624,2	7.276,3	3.978,2	4.250,0	4.318,3	4.838,7	4.034,4	4.431,4	5.372,4	2.916,7	2.201,1
Hàng tồn kho	4.808,9	2.950,3	2.160,6	2.282,5	2.204,1	834,1	1.301,1	982,6	370,7	374,1	391,3	230,1	426,4	223,7
Tài sản cố định	2.175,5	1.946,2	1.600,2	2.206,9	3.405,6	3.955,4	5.187,6	6.336,4	7.501,5	8.754,4	9.848,6	11.004,2	11.209,7	12.496,8
Tổng tài sản	17.643,6	15.728,8	15.238,0	14.166,9	11.072,1	8.717,5	10.172,6	11.030,6	12.456,2	12.967,1	14.478,6	16.543,6	14.264,2	14.884,5
Vốn chủ sở hữu	10.794,4	10.177,2	9.963,4	10.605,4	7.478,1	6.326,4	6.106,3	6.268,9	6.153,5	5.850,2	6.233,2	5.545,8	3.437,3	3.271,5
Tổng nợ	6.849,3	5.551,7	5.274,6	3.561,4	3.594,0	2.391,0	4.066,3	4.761,7	6.302,6	7.116,8	8.245,4	10.978,8	10.818,4	11.602,7
ROE	18,2%	14,0%	11,1%	40,7%	24,4%	10,5%	7,0%	10,5%	10,4%	10,7%	11,4%	14,8%	15,5%	22,5%
ROA	11,1%	9,1%	7,3%	30,5%	16,5%	7,6%	4,2%	6,0%	5,1%	4,8%	4,9%	5,0%	3,7%	4,9%

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của DCM năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	17,06%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	5,07%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	3,10%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	2,91%
Tăng trưởng tổng tài sản	-3,94%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-17,54%
Tăng trưởng nợ phải trả	-11,44%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	5,18%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	24,03%
Tỷ lệ lãi EBIT	15,00%
Tỷ lệ lãi EBITDA	37,78%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	11,16%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	10,63%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	8,47%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	5,02%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,75 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,77 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	1,58 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,92 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	4,71 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	1.417,05 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	0,04 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	23,56 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	15,49 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	19,96 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	18,29 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,71 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,45 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,96 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	40,07%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	38,02%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	50,60%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	49,40%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	41,04%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	76,97%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	102,42%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	38,85%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	39,19%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	43,40%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	8,28%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	7,66%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,48%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	61,15%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	60,22%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,57%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,43%
XDCBDD/Tài sản cố định	1,39%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	75,97%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	5,80%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	5,87%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	3,18%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.209,31 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.623,58 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	11,25 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,17 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,25 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,04%
Beta	0,25 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	11,67 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	39,43%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	89,74%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	42,87%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-22,42%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-23,99%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	18,19%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	36,83%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	335,13%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	35,96%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	4.280,76 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	862,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	2.171,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	10.039,9 tỷ
Vốn hóa thị trường	7.199,8 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DCM

Doanh thu năm 2017 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) là bao nhiêu?

Năm 2017, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau đạt doanh thu khoảng 5.747,8 tỷ đồng.

Năm 2017 DCM lãi hay lỗ?

Năm 2017, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 641,4 tỷ đồng.

Doanh thu DCM năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của DCM tăng khoảng 17,06%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của DCM là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của DCM (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 11,16%.

ROE, ROA năm 2017 của DCM là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của DCM đạt 10,42%, ROA 5,15%.