Lưu chuyển tiền tệ CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ (PSE) năm 2010

Lưu chuyển tiền tệ năm 2010 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PSE năm 2010 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2010
1. Lợi nhuận trước thuế	40.586
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	760
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-11.746
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	29.601
Tăng, giảm các khoản phải thu	-3.313
Tăng, giảm hàng tồn kho	-43.508
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	3.775
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.073
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-8.324
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	394
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-778
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-23.226
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7.799
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	11
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11.460
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	3.672
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-11.573
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-11.573
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-31.127
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	96.127
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	64.999