Lưu chuyển tiền tệ CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (DHB) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DHB năm 2013 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	293.503
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	42.610
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	25.952
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-57.966
Chi phí đi vay	7.307
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	311.406
Tăng, giảm các khoản phải thu	261.867
Tăng, giảm hàng tồn kho	17.517
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	487.521
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-5.722
Chi phí đi vay đã trả	-238.587
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-94.015
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	8.825
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-59.300
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	689.512
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-5.076.953
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	597
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-318.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	308.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	105.122
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-4.981.234
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.330
3. Tiền thu từ đi vay	4.150.754
4. Tiền trả nợ gốc vay	-111.305
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-181.208
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	3.860.571
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-431.151
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.432.444
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	154
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.001.448