Lưu chuyển tiền tệ CTCP Phân lân Ninh Bình (NFC) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NFC năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	50.217
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	3.321
Các khoản dự phòng	-7.355
Chi phí đi vay	6.740
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	52.923
Tăng, giảm các khoản phải thu	-12.733
Tăng, giảm hàng tồn kho	-60.273
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	29.980
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-186
Chi phí đi vay đã trả	-3.237
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.810
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	5.177
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.719
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	123
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-15.604
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-104.870
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	115.700
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.384
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.391
3. Tiền thu từ đi vay	214.695
4. Tiền trả nợ gốc vay	-170.945
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-193
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-44.748
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.191
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-4.459
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	17.243
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	12.784