Lưu chuyển tiền tệ CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của D2D năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	57.572
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	14.078
Các khoản dự phòng	91
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-18.371
Chi phí đi vay	1.189
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	54.559
Tăng, giảm các khoản phải thu	-2.108
Tăng, giảm hàng tồn kho	6.598
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-14.405
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	40
Chi phí đi vay đã trả	-1.189
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-36.725
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-124
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	6.647
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-77.211
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	45
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.019.544
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.202.544
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	23.765
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	129.598
3. Tiền thu từ đi vay	11.161
4. Tiền trả nợ gốc vay	-84.615
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-33.756
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-107.210
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	29.035
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5.802
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	34.837