Báo cáo tài chính CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) năm 2017

Phân tích nhanh

Doanh thu 2017 của CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam tăng 374,4% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Năm 2017, CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam có lãi trở lại sau khi lỗ ở năm 2016 — một sự đảo chiều đáng chú ý. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 12,5% và biên ròng 10,4%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2017 của CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đạt 400,0 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam tại cuối năm 2017 ở mức 258,0 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 35,5% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 1,3% trong năm 2017. ROA năm 2017 ở mức 0,8%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của VRG qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Doanh thu thuần	133,9	113,6	548,8	122,8	17,8	21,8	54,5	7,0	31,3	6,6	8,5	6,9	—	6,1	68,8	72,3	99,4	30,7	73,6	69,3
Giá vốn hàng bán	51,1	8,5	227,6	41,9	9,6	11,1	25,4	4,8	27,3	10,5	11,0	9,2	—	5,9	67,6	68,0	94,4	29,4	68,7	66,1
Lợi nhuận gộp	82,8	105,1	321,2	80,9	8,3	10,7	29,0	2,2	3,9	-3,9	-2,5	-2,3	—	0,2	1,2	4,3	5,0	1,3	4,9	3,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	46,3	82,5	240,0	62,9	5,7	13,2	34,8	1,9	3,3	-4,3	-1,5	3,7	-1,7	1,8	-1,5	9,1	5,8	5,1	7,8	0,1
Lợi nhuận trước thuế	46,0	81,8	239,4	62,9	5,2	13,0	34,7	1,9	3,3	-4,2	-1,5	3,7	-1,6	1,4	-2,6	10,3	6,1	5,1	7,8	0,1
Lợi nhuận sau thuế	36,0	58,7	186,6	49,9	4,3	11,1	27,6	1,9	3,3	-4,2	-1,5	3,3	-1,6	1,4	-2,6	9,7	5,6	4,7	5,6	0,1
Tài sản ngắn hạn	333,4	405,2	583,7	259,1	222,6	266,5	319,4	93,2	78,1	74,2	121,0	115,3	38,8	42,8	41,6	126,6	140,3	92,7	132,3	17,8
Hàng tồn kho	0,1	0,2	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	12,0	15,4	15,4	8,8	3,1	1,5	0,0	0,0	3,4
Tài sản cố định	108,2	89,8	99,5	106,6	116,2	125,0	0,5	0,6	0,7	—	0,0	140,9	139,5	0,2	0,6	115,7	98,6	28,0	7,3	1,5
Tổng tài sản	940,1	1.028,5	1.169,9	699,9	620,0	653,7	672,5	445,9	400,0	394,3	384,1	353,4	277,5	280,3	278,2	354,0	347,2	216,4	162,6	19,7
Vốn chủ sở hữu	350,1	407,3	458,0	319,4	270,3	276,5	287,5	259,9	258,0	254,7	258,9	265,2	262,0	263,6	260,8	271,3	236,9	182,1	134,1	7,4
Tổng nợ	590,0	621,2	711,9	380,5	349,7	377,2	385,0	186,0	142,0	139,6	125,2	88,2	15,5	16,7	17,4	82,7	109,8	34,3	28,5	12,3
ROE	10,3%	14,4%	40,7%	15,6%	1,6%	4,0%	9,6%	0,7%	1,3%	-1,6%	-0,6%	1,2%	-0,6%	0,5%	-1,0%	3,6%	2,4%	2,6%	4,2%	1,3%
ROA	3,8%	5,7%	15,9%	7,1%	0,7%	1,7%	4,1%	0,4%	0,8%	-1,1%	-0,4%	0,9%	-0,6%	0,5%	-0,9%	2,7%	1,6%	2,2%	3,5%	0,5%

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của VRG năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	374,43%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	0,79%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-22,14%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-22,14%
Tăng trưởng tổng tài sản	1,45%
Tăng trưởng nợ dài hạn	10,26%
Tăng trưởng nợ phải trả	1,76%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	1,28%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	12,55%
Tỷ lệ lãi EBIT	10,41%
Tỷ lệ lãi EBITDA	22,07%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	10,41%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	1,27%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	0,86%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	0,82%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	1,22 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	6,15 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	4,45 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	6,15 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	-0,54 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	3,96 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	74,89 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	6,78 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	53,87 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	95,23 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,08 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,12 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	8,94%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	35,51%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	64,49%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	4,92%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	55,05%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	19,52%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	19,88%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	52,52%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	24,19%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	3,41%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	80,48%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	0,16%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	25.759,29%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	87,45%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	16,37%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	-6,76%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	125,65 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	9.961,57 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	41,38 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,52 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	4,31 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,46 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	104,41 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	22,39%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	55,11%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-9,79%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	4,31%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	2,28%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	1,75%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	2,71%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	215,10%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	4,93%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	270,19 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	1,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	6,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	119,1 tỷ
Vốn hóa thị trường	134,7 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính VRG

Doanh thu năm 2017 của CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) là bao nhiêu?

Năm 2017, CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đạt doanh thu khoảng 31,3 tỷ đồng.

Năm 2017 VRG lãi hay lỗ?

Năm 2017, CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 3,3 tỷ đồng.

Doanh thu VRG năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của VRG tăng khoảng 374,43%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của VRG là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của VRG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 10,41%.

ROE, ROA năm 2017 của VRG là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của VRG đạt 1,26%, ROA 0,81%.